План финансово-хозяйственной деятельности 2013

plan

1. Учетная карта муниципального учреждения

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка — детский сад №9 «Улыбка».
Юридический адрес Калининградская область, г.Светлый, ул.Калинина 9
Адрес фактического местонахождения Калининградская область, г.Светлый, ул.Калинина 9
ИНН/КПП 3913006223 / 391300001
Основной государственный регистрационный номер 1023902094281
Дата регистрации 11.01.2010 г.
Место государственной регистрации Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области
Почтовый адрес Калининградская область, г.Светлый, ул.Калинина 9
Телефон учреждения 8-401(52) 3-41-02
Факс учреждения 8-401(52) 3-41-02
Адрес электронной почты Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Ф.И.О. руководителя учреждения Ковалева Татьяна Генриховна
Ф.И.О. главного бухгалтера Гончарова Наталья Владимировна
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 80.10.1
Код ОКПО 51803097
Код ОКФС (форма собственности) 14
Код СЖАТО (местонахождение)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 73
Код О КО ГУ (орган управления) 49007
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)

 

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения : Формирование базисных основ личности, обеспечение права дошкольника на получение дошкольного образования.

2.2. Виды основной деятельности учреждения ; Дошкольное образование предшествующее начальному школьному.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

- Реализация основной общеобразовательной программы,

- Реализация дополнительных образовательных программ.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются):

Устав-Утвержденный Постановлением №1586 от 24.12.2009 г.

Изменение к уставу-утвержден Постановлением № 381 от 23.05.2011 г.      Изменение к уставу-утвержден Постановлением № 719 от 02.09.2011 г. Изменение к уставу-утвержден Постановлением № 1058 от 02.12.2011 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № ДДО-1543 от 21 сентября 2011 г.

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ -серия 39 № 001205285 от 03.08.2000 г.

2.6. Для автономного учреждения – Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств).

1. Мужиченко Л.В.- заместитель главы администрации по социальным вопросам администрации МО «Светловский городской округ»

2. Малиновская С.П. – начальник управления недвижимости администрации МО «Светловский городской округ»

3. Краев М.В. – депутат окружного Совета депутатов МО «Светловский городской округ»

4. Полякова М.В. – воспитатель МАДОУ ЦЦР – Детский сад №9 «Улыбка»

5. Гончарова Г.В. – бухгалтер МАДОУ ЦЦР — Детский сад №9 «Улыбка»

6. Луговова Н.С. – музыкальный руководитель МАДОУ ЦЦР – Детский сад   № 9 «Улыбка»

7. Опалева И.А. – представитель общественности, временно не работает

8. Дзязин С.В. – генеральный директор «Запмебель – Плюс», представитель общественности

9. Степанов И.С. – руководитель строительной организации, представитель общественности.

3. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№ п/п

Отчетные сведения, единица измерения на начало отчетного периода на конец отчетного периода

1

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб. 7743178,92 7743178,92

1.1

В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества, тыс. руб. 7743178,92 7743178,92

1.2

В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тыс. руб.

-

-

1.3

В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.

-

-

2

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед. 1 1

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв.м. 1629,7 1629,7

3.1

В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м 1629,7 1629,7

 

4. Сведения о движимом имуществе

№ п/п

Отчетные сведения, единица измерения на начало отчетного периода на конец отчетного периода

1

Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения,тыс. руб. 576774,17 576774,17

1.1

В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб. 453561,89 453561,89

 

5. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1.

Нефинансовые активы, всего: 8319953,09

1.1

Из них недвижимое имущество, всего: 7743178,92
в том числе:

1.1.1

остаточная стоимость 2735066,55

1.2

особо ценное движимое имущество, всего 453561,89
в том числе:

1.2.1

остаточная стоимость 86987,5
Финансовые активы, всего

2.1

из них: дебиторская задолженность по доходам -9420,43

2 2

дебиторская задолженность по расходам 12857,52

3

Обязательства. всего

3.1

из них: просроченная кредиторская задолженность

 

6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

по счетам, открытым в кредитных организациях

Планируемый остаток средств на начало  планируемого года 0,00 0,00
Поступления, всего: 14302683,20 14302683,20
в том числе:
Субсидии на   выполнение
муниципального  задания
11071623,60 11071623,60
Целевые субсидии
(Субсидии на возмещение затрат связанных с содержанием (питанием) детей в дошкольных образовательных учреждениях в доли расходов местного бюджета (МБ) (35030044/21)
254145,60 254145,60
Субсидия на возмещение затрат от предоставления льгот в размере 50% платы за содержание (питание) детей из многодетных семей в дошкольных образовательных учреждениях (МБ) (35030044/22) 44488,00 44488,00
Субвенция на предоставление услуги по воспитанию и обучению детей-инвалидов в МДОУ (ОБ) (35030044/002) 96066,00 96066,00
Публичные обязательства
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
муниципальным учреждением
услуг (выполнения   работ),  предоставление  которых для
физических и  юридических лиц
осуществляется на  платной основе, всего
2836360,00 2836360,00
в том числе:
Услуга N 1Подготовка к школе 180000,00 180000,00
Услуга N 2Художественная студия 80000,00 80000,00
Услуга N 2Английский язык 30000,00 30000,00
Услуга № 3ЛФК — лечебно физическая культура 80000,00 80000,00
Поступления от иной приносящей доход  деятельности (Род. Плата) 2466360,00 2466360,00
Благотворительная помощь
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего: 14302683,20 14302683,20
в том числе:
Оплата труда и  начисления на
выплаты по оплате труда, всего
9118923,54 9118923,54
из них:
Заработная плата 7586389,90 7586389,90
Прочие выплаты
Начисления на  выплаты по оплате труда 1532534,54 1532534,54
Оплата работ, услуг, всего 2112452,16 2112452,16
из них:
Услуги связи 59040,00 59040,00
Транспортные услуги 13000,00 13000,00
Коммунальные услуги 1447148,16 1447148,16
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 312394,00 312394,00
Прочие работы, услуги 280870,00 280870,00
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные   перечисления
государственным организациям
Прочие расходы, всего 27000,00 27000,00
из них:
Налоги и сборы (без ЕСН), всего
в том числе:
Налог на имущество
Налог на землю
Налог на УСН 27000,00 27000,00
Поступление нефинансовых
активов, всего
3044306,60 3044306,60
из них:
Увеличение стоимости основных средств 24000,00 24000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных  активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
3020306,60 3020306,60
Планируемый остаток средств на конец планируемого года

 

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего 14302683,20